더 강한 트럼프가 온다

더 강한 트럼프가 온다 - 전인구

복기를 한번 해보자.
25년 10월 코스피가 어느 정도 올랐는가?
24년에 25년을 예상하고 전략을 하는 것인데
기본을 오른 주식을 팔고 현금 흐름을 하자는 것이었다.
그러나 잘못 예상한 것이다.

어떡헤 주식을 예측 할 수 있을까? 그럴싸한 추정을 통해 이런 주식은 저평가 되어 있으니 올라 타라는 것이다.

그런데 어찌 쉽나?

앞으로의 전망을 알수 없고 관심여부에 따라  주식투자 방향성이 지나치게 많이 쏠리는 것이 최근 트렌드다.

열심히 공부해서 수익으로 만들수 있는 그 짜릿함을
만끽해보자.


[본문요약]
내년 경제 전망을 알기전에 돈에 대한 흐름을 이해 해야 합니다. 지금은 어떤 상황이고 돈이 어디로 흐를 것이고 무엇을 사서 기다려야 하는지 알고 투자하는 것과 주변에 누가 이걸로 돈을 벌었다는 말을 듣고 뒤늦게 사는 것은 다른 결과를 가져 옵니다.

상승장의 끝을 알수 없기에 (중략) 무난하게 확률 높은 선택을 하지면 지금 분할 매도를 하는 시기입니다 수익을 많이 낸 종목을 팔아서 현금화를 하고 현금 중 일부를 25년 상황에 맞는 주식들로 바꾸는 것이 시장에서 소외감을 덜 느끼면서 다음 상승장을 준비할수 있는 방법이라고 합니다.

-> 최근 25.10월 기준 엄청나게 많이 올라서 현금화 보다는 리벨런싱을 했으면 어땠나 생각을 한다. 24년도 많이 올랐지만 25년 코스피가 3900을 넘어서고 있다.

AI시대가 오면서 넷플릭스 구독자 취향을 파악해서 더 적합한 콘텐츠를 추천해 줍니다. 그럼 구독자는 볼 만한 콘텐츠가 없다며 구독헤지 하기가 어렵습니다. .

바이오 회사는 투자를 받아야 연구가 이뤄지는데 투자자금은 금리가 낮아야 조달이 쉬워집니다.

제가보는 관점에서 그랩은 단순 어플 회시가 아니라 금융회사입니다. 스타벅스는 어플 예치금이 2조나 있지만 돈놀이를 하지 못하지만 그랩은 가능합니다

무인기, 드론을 만드는 회사인 에어로바이런먼트가 군사복합체 카르텔의 로비를 뚷고 빛을 보는 시기가 올것이다.

미국의 BTI, MO, PM 모두 담배회사로 고배당주

일반적으로 기술의 혁명이 미국에서 벌어지고 나면 다음 상승사이클은 이 기술을 적용한 제조국가, 즉 아시아에서 나옵니다. AI가 혁명적 기술이었고, 서비스업 중심으로 빛을 봤지만, 아시아의 제조업에 AI기술이 도입되면 더 많은 단위생산량이 발생합니다.

장기투자자라면 이런 사이클이 없는 주식을 해야 합니다.
코스트코, 스타벅스, KT&G, SK텔레콤, 치폴레, 맥도날드

부채가 늘어나는 속도와 인플레이션 속도가 같으면 이상적이지만 이제는 급격히 늘어난 부채 부담을 줄이기 위해 과거 보다 약간 높은 인플레이션이 필요하다. 즉 미국은 경기침체를 유도할 수 도 있고, 급격히 늘어난 부채를 소화 시키기 위해 한동안 높은 인플레를 필요로 할수 있습니다.

중국이 금리를 내리고 부양책을 크게 쓰면, 원자재 가격이 상승하게 됩니다. 미국은 경기가 침체인데 원자재 가격이 오르고 관세로 인해 물가가 올라 더 괴로운 상태가 될 수 있습니다. 이를 스태그플레이션이라고 부릅니다.

LNG는 가격변동성이 심해서 안전한 투자처는 아닙니다. 이보다는 미국내 세일비중이 높은 기업에 투자해서 원유가격 상승과 LNG로 인한 수익을 같이 가져갈수 있는 회사가 유리하고, 석유회가들은 기본적으로 배당이 우수한 편입니다. 장기투자를 하면서 유가가 정점에 올때 매도하는 전략이 확률상 유리합니다.

생성형 AI가 아니면서도 엔비디아의 GPU를 미친듯이 사들이면서 데이터 센터를 확장하는 기업이 있습니다. 테슬라입니다.

보안과 비용면에서 언제가부터 위성을 이용한 인터넷으로 전환 될 것입니다.. 그럼 전세계의 인터넷 요금을 미국의 한 민간기업이 가져 가데 됩니다.

오를만한 것들을 적당히 분산시켜 깔아두고 주가 상승이 왔을때 짧게 먹고 매도 하는 전략이 침체기에서는 H유립합니다 반면 침체가 끝나고 다시 대세상승이 올때는 주도주를 파악해서 투자를 집중시키는 것이 좋습니다.

미국은 피해를 최소화 했으므로 미국의 기업, 특히 제조업들이 다시 호황을 맞을수 있습니다. 그 사이 발전한 AI 기술을 로봇과 무인공장에 정착되었고, 생산성에 압도해 버린 미국은 피해를 최소화하고 체제 전환을 할 수 있게 됩니다. 그리고 다시 다시 수십년간 다른 국가의 도전이 없는 패권국으로 군림하게 될수 있습니다. 이것을 미국의 싱크탱크와 트럼프, 일론 머스크가 그리는 그림이라면 우리는 큰 위기를 맞을수 있습니다.

스페이스X는 비상장이지만, 스페이스 X주식을 보유한 ETF가 있습니다. DXYZ는 스페이스 X 37.6%, 오픈 AI도 3.5% 보유하고 있다.

현글흐름이 좋고, 배당 능력이 우수할 수는 있어도 투자자는 현재보다 미래에 돈을 더 잘 벌회사에 심장이 뜁니다. 매출과 이익이 빠르게 증가하는 기업이면서 사모펀드가 투자를 하고 판로를 외국으로 열어 줄수 있거나 사업을 확장시키고, 경영을 개선해 줄 수 있다면 성공 확률은 더 올라 갑니다.

돈을 좀더 빨리 벌고 싶아면 글로벌 1위 기업을 몇개 뽑아서 제품과 서비스를 경험해보고, 아직 주가가 오르지 않았지만 독점적인 성장을 할 것이라고 예상이 되면 장기투자를 해보는 전략을 쓰면 됩니다.


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