비트코인 폭발적인 상승에 올라타라

비트코인 포발적인 상승에 올라타라

홀수천국, 짝수지옥

그래서 그런가 최근 나의 비트코인 투자 실적은 -20% 수준이다. 26년 도는 짝수해여서 강작가는 투자하지 말고 현금화 하라는 것이다. 기억나는 것은 비트코인은 중장기 투자에는 적합하지 않다는 것이다. 물론 비트코인의 경우 공급량이 줄어 들기 때문에 인플레이션 헤지 기능은 있다고 하지만  MDD가 -60% 이상 된다면 어느 누가 투자 하는데 감당할수 있을 것인가 이다. 그래서 저자는 추세를 보고 본인이 감당할수 없는 수준이 오면 현금화하는게 최선책이라고 한다. 물론 저자가 주장하는 논리가 과거에는 맞겠지만 지금을 다를수가 있다는 것을 전데라 한다. 결국 비트코인 전략에 정답은 없다. 추세 흐름에 따라 투자 전략을 세워 나가는 방법외에는 없다. 도박과 비슷하지 않나 생각이 들게 되는데 그럼에도 불구하고 이 시장에서 돈을 버는 사람이 있다는게 신기하기도 하고 향후 어떻게 될지 누구도 모르는 것이 아닌가. 전체 자산의 9% 이상은 절대 투자하지 말자~~


[본문요약]

전체 자산의 10% 이상 잃으면 절대도 안된다.

기본적으로 나는 코인으로 인산 손실이 전체 자산 대비 10% 이상을 넘어가면 절대 안 된다고 생각한다. 따라서 구체적으로 자산의 10%이하 손실로 제한하는 방법만 소개할 것이다.

반감기
1. 비트코인은 반감시 시작 전후로 오르는데 전에는 상대적으로 작게, 후에는 상대적으로 크게 오른다.
2. 반감시 시작 직후에 오르지 않고, 몇 개월 후에 본격적으로 오르며, 반감기 12~18개우러 후 정점을 찍는다.
3. 정점을 찍은 후 약 1년 동안 매우 큰 조정을 겪는다
4. 조정후 한동안 횡보장을 겪다가 '다음 반감기'가 도래하면 가디 사격이 오른다.

투자 방향성
1. 반감기 시작되기 약 12~18개월 전부터 비트코인 투자를 시작
2. 반감기 시작되고 12~18개월이 지나면 비트코인을 판다.
3. 본격적인 하락장이 시작하면 비트코인을 1년 정도 거들떠 보지도 않는다.
4. 다시 다음 반감기가 도래하면 비트코인을 사들인다.

매수 타이밍
1. 최고점 대비 하락 6개월 이상 지속
2. 최저점 대비 2배 오를때

정적 자산배분: 비트코인 저점후 2배 상승 시점에 비트코인뿐만 아니라 5~10개 알트코인에 분산투자하는 방법이다.
- 이번 사례 처럼 시가총액 상위 코인을 살수 도 있고 뒤에 나오는 단기전략을 참고해서 다른 코인을 살수도 있다.

동적 자산배분 : 비트코인 저점 후 2배 상승 ㅣ점에 비크코인을 우선사고, 상승장 후반이 다가올수록 알트코인의 수량을 점진적으로 높여가는 방법니다.

비트코인 등 암호화폐는 보통 반감시 12~18개월 후 고점을 기록했다가, 그후 1년 동안 큰 하락장을 겪는다. 이때는 비트코인이든 이더리움이든 알트코인이든 아무것도 보유하면 안된다.

비트코인은 2140년까지 2100만개만 발행하도록 스케쥴이 정확히 정해져 있으며, 공급량이 지속적으로 감소하는 희소성 있는 코인이다. 그렇기 때문에 장기적으로 우상향 할지 확신할 수 없으나 그럴 가능성이 충분히다. 그러나 인플레이션 코인은 10년을 보유하든 100년을 보유하든 절대 장기적으로 우상향하지 않을 것이므로 , 장기 투자는 무조건 피해야 한다.

매수만큼 중요한 매도법
1. 정해둔 비중을 넘아가면 포지션 줄이기
     나는 코인 비중이 내 자산의 25%를 넘어서면, 시장 상황과 상관없이 일부를 매도해서 비중을 다시 25%로 맞출 것이다.
2. 시간분할로 매도하기
3. 이동평균선을 활용해서 매도하기
  반감기 이후 1년이 지나는 날부터 이동평균선을 잘 관찰하다가, 가격이 이동평균선보다 낮아지면 팔면 된다.
  * 50일 이동평균선 하향 돌파 : 포트폴리오의 1/3
    120일 이동평균선 하향 돌파 : 나머지 액의 1/2
    200일 이동평균선 하향 돌파 : 나머지 금액

4.최고점 대비 20~ 25% 하락시 매도

5. 위 1~4를 섞는다.
   1) 반감기 12개월 후부터 매월 매도하는 것을 원칙
2) 그 이전이라도 가격이 이동평균선 하향 돌파하거나 고점대비 25% 하락하면 매도

Part 3. 짧게 승부 보는 단기 전략
하락장에서 투자하면 월해도 안된다. 설사 코인의 미래를 정말 굳게 믿는다고 할지라도 굳이 80~0% 손실을 보는 하락장에서도 코인에 투자하고 존버할 이유는 전혀없다. 이럴때는 잠깐 현금으로 보유하다가 다시 상승장이 왔을때 코인에 투자하면 된다.

이동평균선의 마법
코인이 가격이 이동평규넌보다 높으면 상승장으로 보고 투자하고, 코인 가격이 이동평규넌보다 낮으면 하락장으로 판단해 투자를 중단하고 현금으로 보유한다.

평균 이동평균선 비율로 투자 비중 결정
1. 5, 20, 60, 120, 200일 이동평규넌을 각각 구한다.
2. 가격이 해당 평균선 위에 있으면 이동평균선당 0.2점, 아래에 있으면 0점을 부여한다.
3. 다섯개 이동평균선의 점수를 더한후에 이 비율에 따라 투자 비중 결정한다.

09 리스크 관리
최근 변동성이 낮으면 당분간 변동성이 작은 날이 지속되고, 최근 변동성이 높으면 당분간 변동성이 높은 날이 지속된다는 것이다.

리스크 관리 전략 1
비트코인 추세 추종 + 변동성 조절
1. 비트코인 가격이 120일 이동평균선 위일때만 투자
2. 단, 전체 금액을 투자하지 않고 변동성 1%로 저절해서 매일 투자 비중은 변경
(투자 비중 1%/최근 5일 변동성)

리스크 관리 전략 2
추세추종 + 변동성 조절 + 이더리움
1. 비트코인, 이더리움에 자산을 50% 분배
2. 비트코인, 이더리움 가격 각각 120, 20일 이동평균선에 높을때만 투자
3. 단, 전체 금액을 투자하지 않고, 비트코인, 이더리움의 변동서 1%를 조절해서 매일 투자 비중을 변경
(투자비중 : 1%/최근 5일 변동성의 평균)

10. 소형 코인 효과
비크코인 가격이 이동평균선보다 높을때만 비트코인 + 알트코인에 투자하고 그렇지 않으면 그냥 현금을 들고 있어라.

듀얼 모멘텀 전략
1. 매주 시가총액 20위 코인 중
     (USTD, BUSD, USDC 등 스테이블 코인은 제외)
2. 최근 1주일간 가장 수익이 높았던 코인 3종에 투자
     단, 최근 1주일간 상승한 코인에만 투자
3. 2번 과정을 매주 반복
4. 단, 비트코인 가격이 120일 이동평규넌보다 낮아지면 투자 중단, 현금 보유

12. 듀얼 모덴텀 전략의 실행
코인마켓캡이라는 사이트에 가면 메인 화면에 시가 총액 100대 코인의 가격, 한 시간 24시간, 7일 수익률, 시가총액, 거래량, 발행 코인수, 7일 챠트 등을 볼수 있다.

단기적으로 비트코인에 투자한다면 매월 26일 매수, 다음달 5일 매도를 반복하는 전략도 추천할 만하다.

15. 중장기, 단기 전략 요약

중장기

1. 코인은 보통 반감기 12~18개월 전부터 오르기 시작해서 반감기 12~18개월후에 최고점에 도달한다.

2. 매수 타이밍은 비트코인 가격이 전고점을 기록한 이후 6개월 이상 지나고, 70% 이상 하락한 다음, 최저점을 찍은후 2배 올랐을때가 좋다. 이더리움이나 솔라나, 바이낸스코인처럼 장기적으로 보유할 가치가 있는 알트코인도 이 시기에 같이 매수할 수 있다.
(매수 방법으로는 분할 매수를 추천하는데, 가격이 박스권을 형성한 후 이를 상향 돌파할때 추가매수하는 것을 권한다)

3. 코인은 보통 4년에 한번, 반감기가 없는 짝수 해에 크게 하락한다. 26년이 여기에 해당하니까 25년 내로 코인을 정리하는것이 현명하다.

4. 내자 주장하는 내용은 모두 틀릴수 있으므로 리스크 관리는 필수다.
  -반감기 전 12~18개월, 후 12~18개월에 집중적으로 투자하되, 비트코인 가격이 이동평균선 아내로 내려가면 일시적으로 암호화폐 자산을 현금화하고, 비트코인 가격이 다시 이동평균선 위로 올라가면 비크코인과 이더리움 등 유망 알트코인을 재매수하는 전략이 상당히 유리하다.

5. 발행후가 계속 늘어나는 일플레이션 알트코인은 중장기 전략에 적합하지 않다.


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